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郑商所将自9月10日起开展国债作为保证金业务

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2020-9-8 14:42:32

9月7日,郑商所发布通知,为降低交易成本,完善担保品体系,将自2020年9月10日起开展国债作为保证金业务。郑商所同时还发布了国债作为保证金相关业务规则。

9月7日,郑商所发布通知,为降低交易成本,完善担保品体系,将自2020年9月10日起开展国债作为保证金业务。郑商所同时还发布了国债作为保证金相关业务规则。

根据通知,郑商所对作为保证金的国债类型、折扣比例、基准价调整、手续费计收方式等进行了明确。国债作为保证金的手续费率为年化0.05%,手续费以每日结算后国债折后金额为基数,按日计算,按月收取。每月第一个交易日收取上月手续费。郑商所可以根据市场运行情况对手续费标准进行调整。

业务办理流程方面,第一步,会员及客户在中央国债登记结算有限责任公司(下称中央结算公司)开立质押及债券账户;第二步,通过中央结算公司“中债综合业务平台”,客户提出质押申请,会员及郑商所依次确认,中央结算公司将国债质押登记在郑商所名下;第三步,通过郑商所“会员服务系统”,客户委托会员向郑商所提交国债作为保证金申请,郑商所办理成功后释放相应保证金。

以国债作为保证金的,会员可在每个交易日14:30前提交交存或提取申请,郑商所当日办理,资金实时计入会员结算准备金。夜盘交易小节,不受理国债作为保证金相关业务申请。

标准仓单基准价调整及手续费计收方式一并进行了优化,标准仓单“充抵保证金”的表述也统一改为“作为保证金”。郑商所标准仓单作为保证金业务开展时间较长,业务流程及技术系统完善,运行平稳,为开展其他资产作为保证金积累了经验,也有利于市场更好熟悉该项业务。

此外,中央结算公司为该项业务提供担保品管理服务支持,会员及客户除在郑商所办理相关业务外,同时通过中央结算公司实现质押登记等操作,完成流程闭环。

市场人士对记者表示,国债流动性好、风险低,国债作为保证金是国际上常用的期货担保品方式。此次郑商所引入国债作为期货保证金,进一步丰富了商品期货保证金种类,可以有效降低交易成本,提升市场运行效率,提高期货市场服务实体经济水平。同时,持有国债的一般为机构投资者,郑商所此项业务的开展,有利于进一步优化商品期货市场投资者结构,促进期货市场功能有效发挥。

编辑:糖沫沫
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